تحلیل ADAUSDT

🕒 تحلیل 10 روزه | پایان زمان اعتبار تحلیل

در این تحلیل به بررسی دو شاخص مهم پرداخته‌ایم. با توجه به شرایط بازار، اولین شاخصی که برای بررسی انتخاب کرده‌ایم. RSI است. گزینه دومی که نیاز است پس از RSI بررسی شود، EMA است. ما EMA را در این تحلیل به عنوان شاخص دوم در نظر خواهیم گرفت.

EMA

همانطور که می‌دانید، بازار پس از یک رشد بزرگ که منجر به یک بازار رنج طولانی مدت پس از آن شده است (تقریبأ ۴۷ روز)، و در تصویر زیر پیداست که ارزش هر واحد از کاردانو در زمان انتشار این تحلیل ( ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ ساعت ۲۲:۲۶) میان شاخص ۱۰۰ و ۲۰۰ EMA قرار دارد. بنابراین انتظار رشد موقت تا 1.060 نیز آنچنان دور از ذهن نیست. اما ممکن است برای پوزیشن‌های لانگ ریسک بالایی داشته باشد! همچنین از وضعیت این شاخص در زمان اتشار تحلیل، در میابیم که بازار باید در این ۱۰ روز یا پس از آن، حتما عدد 0.9069 را لمس کند.🤖💬 این سیگنال بسیار مهمی است که در تصمیم‌گیری پوزیشن شورت یا لانگ شما نقش مهمی را بازی خواهد کرد. بیشتر سعی کنید از پوزیشن‌های شورت برای معاملات ریسک پایینِ خود استفاده کنید.

RSI

شاخص RSI نیز همانند EMA تقریبا به ما خبر از یک ریزش یا رشد احتمالی می‌دهد. یعنی بهتر است بگوییم این ۱۰ روز می‌تواند شروع خوبی برای یک روند طولانی مدت بالا یا پایین برای کاردانو باشد. شاخص این اوسیلاتور (همان اندیکاتور در نظر بگیرید! کمی فرق مفهومی دارند) توانسته خود از محدوده ۷۰ و بالاتر به محدوده ۵۰ برساند. اگر آموزش ویوا در مبحث RSI را از سرویس آموزش و یادگیری دنبال کرده باشید، می‌دانید که این محدوده از RSI می‌تواند فرصت خوبی برای جهش‌های بیشتر عدد شاخص به یکی از دو سمت بالا و پایین باشد. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم، RSI می‌توانند مجددأ تا مرز ۷۰ نیز تغییر پیدا کند. پس رشد موقتی بازار دور از انتظار نیست. از طرفی داده‌های مرتبط با شاخص که به صورت جداگانه تحلیل شده است، اعلام می‌کند که باید در آینده‌ای نه چندان دور (حداکثر تا ۹۰ روز آينده)، حتما شاخص به زیر محدوده ۳۰ سوق پیدا کند. البته هر چقدر سریعتر این اتفاق رخ دهد، شانس بازار برای رشد مجدد طولانی مدت بیشتر خواهد بود. اما اگر دیر اتفاق بیفتد، ریزش سنگینی را در بازار کاردانو تجربه خواهیم کرد به احتمال بسیار زیاد! 😉. فراموش نکنید این بخش مربوط به بازه زمانی این تحلیل نیست چراکه حداکثر ۹۰ روز را برای آن پیش‌بینی کرده‌ایم.

همانطور که می‌دانید، تحلیل‌ها در ویوا بر مبنای داده‌های خام بازار شکل می‌گیرد. همچنین روش‌های مختلف دریافت سیگنال‌های مفید بازار با استفاده از این داده‌ها، در سرویس‌های همچون اکشِن سیگنال و ویژِن مدل سازی شده است. بنابراین قصد داریم در ادامه به بررسی اکشن سیگنال گه شاخص مبتنی بر الگوریتم‌های ویوا است بپردازیم و بررسی کنیم که این مدل‌ از داده چه پیامی برای ما دارد.

اگر سرویس اکشِن سیگنال ویوا را در نماد کاردانو تِتر دنبال کرده باشید، توانستیم در این سرویس بخوبی سطوح مقاومت و حمایت را ارزیابی کنیم. این سطوح به واسطه دقت بالای خود، حتی به تنهایی می‌توانست در ۲۰ روز گذشته سیگنال‌های متعدد لانگ و شورت به شما ارائه کند. به همین دلیل این شاخص در این نماد برای تحلیل اهمیت بالایی خواهد داشت. اکنون ( ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ | ساعت ۲۲:۳۸) در زمان بررسی داده‌های اکشِن سیگنال نماد کاردانو در ویوا، در میابیم که بازار می‌تواند بازگشتی تا محدوده 1.1562 دلارِ کاردانو داشته باشد که گواهی بر سیگنال‌ها دو شاخص مهم EMA و RSI است.

همچنین سطوح پایینتر حمایت‌های خوبی را از خود نشان داده که در صورت شکست حمایت 0.9584 می‌توانیم انتظار کاهش تا محدوده پیش‌بینی شده در ‌EMA را نیز داشته باشیم.🤖💬

اکشِن سیگنال فقط در نسخه اندروید قابل دسترسی است.

در این تحلیل سناریوهای محتمل را باتوجه به تحلیل برخی از داده‌های بازار مهم بازار بررسی کردیم. بنابراین می‌توانید دو استراتژی را در مارکت‌های کاردانو پیاده کنید!

۱. تا 1.0480 فرصت خوبی برای پوزیشن‌های لانگ با اهرم پایین و مدیریت سرمایه است.

۲. بازار در این ۱۰ روز می‌تواند تا 1.060 نیز از خود رشد مجددی را به نمایش بگذارد!

۳. ریسک پوزیشن‌های شورت از لانگ در این بازه زمانی کمتر است.🤖💬

۴. عدم رشد بازار ممکن است به شروع روند نزولی طولانی مدت تا 0.885 شود.🤖💬