پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز (Position Size) به مقدار یا اندازه‌ای از یک دارایی اشاره دارد که یک تریدر در یک معامله خاص خریداری یا فروخته است. تعیین پوزیشن سایز یکی از جنبه‌های کلیدی مدیریت ریسک در معاملات است و به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد میزان سرمایه‌گذاری خود بگیرند.



نکات مهمی که در ابتدا باید درباره پوزیشن سایز بدانید

۱. مدیریت ریسک: با تعیین پوزیشن سایز مناسب، تریدرها می‌توانند ریسک خود را کنترل کنند و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند. معمولاً توصیه می‌شود که تنها درصدی از سرمایه کل خود را در یک معامله ریسک کنید.

۲. استراتژی معاملاتی: پوزیشن سایز باید با استراتژی معاملاتی تریدر هماهنگ باشد. برای مثال، در یک استراتژی بلندمدت ممکن است پوزیشن سایز بزرگ‌تری انتخاب شود، در حالی که در معاملات کوتاه‌مدت ممکن است پوزیشن سایز کوچکتری انتخاب شود.

۳. نوسانات بازار: پوزیشن سایز باید با توجه به نوسانات بازار و شرایط فعلی آن تنظیم شود. در بازارهای نوسانی، ممکن است نیاز به کاهش پوزیشن سایز باشد تا ریسک کمتری متحمل شوید.

۴. محاسبه پوزیشن سایز: برای محاسبه پوزیشن سایز، معمولاً از فرمول‌هایی استفاده می‌شود که شامل میزان سرمایه، درصد ریسک و فاصله بین قیمت ورود و استاپ لاس (Stop Loss) است.

قانون طلایی ۱ درصد

قانون ۱ درصد در ارزهای دیجیتال به یک استراتژی مدیریت ریسک اشاره دارد که به تریدرها کمک می‌کند تا ریسک خود را در هر معامله کنترل کنند. طبق این قانون، تریدرها نباید بیش از ۱ درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله خاص ریسک کنند. این به معنای این است که اگر معامله‌ای به ضرر برود، تنها ۱ درصد از سرمایه کل تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مزایای قانون ۱ درصد:

۱. مدیریت ریسک: این قانون به تریدرها کمک می‌کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و سرمایه خود را در طولانی‌مدت حفظ کنند.

۲. پایداری: با رعایت این قانون، تریدرها می‌توانند با آرامش بیشتری به معاملات خود ادامه دهند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی پرهیز کنند.

۳. فرصت‌های بیشتر: با کاهش ریسک در هر معامله، تریدرها می‌توانند فرصت‌های بیشتری برای ورود به معاملات جدید داشته باشند و در نتیجه شانس موفقیت خود را افزایش دهند.


نحوه استفاده از قانون ۱ درصد

برای استفاده از این قانون، تریدرها باید:

۱. محاسبه سرمایه کل: ابتدا باید بدانند که کل سرمایه آن‌ها چقدر است.

۲. محاسبه ۱ درصد: سپس ۱ درصد از سرمایه کل را محاسبه کنند. به عنوان مثال، اگر سرمایه کل ۱۰,۰۰۰ دلار باشد، ۱ درصد آن ۱۰۰ دلار خواهد بود.

۳. تنظیم استاپ لاس: با توجه به فاصله بین قیمت ورود و استاپ لاس، تریدرها باید پوزیشن سایز خود را طوری تنظیم کنند که ریسک آن‌ها از ۱۰۰ دلار بیشتر نشود.

اکنون زمان یادگیری محاسبه پوزیشن سایز است


برای درک بهتر آموزش را با یک مثال پیش می‌بریم:

فرض کنید شما ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه دارید و طبق قانون ۱ درصد، می‌خواهید حداکثر ۱ درصد از سرمایه‌تان را در یک معامله ریسک کنید. بنابراین، حداکثر ریسک شما ۱۰۰ دلار خواهد بود.

مراحل محاسبه پوزیشن سایز:

۱. سرمایه کل: ۱۰,۰۰۰ دلار
۲. حداکثر ریسک (۱ درصد): ۱۰۰ دلار (با استاپ لاس فرق دارد! نکته همین است!)

۳. قیمت ورود: فرض کنید شما می‌خواهید یک توکن را در قیمت ۵۰ دلار خریداری کنید.

۴. استاپ لاس: فرض کنید شما تصمیم می‌گیرید استاپ لاس خود را در قیمت ۴۵ دلار قرار دهید. این به این معناست که اگر قیمت به ۴۵ دلار برسد، شما معامله را می‌بندید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

۵. فاصله بین قیمت ورود و استاپ لاس:
- قیمت ورود: ۵۰ دلار
- قیمت استاپ لاس: ۴۵ دلار
- فاصله: ۵۰ - ۴۵ = ۵ دلار

۶. محاسبه پوزیشن سایز:
- برای محاسبه پوزیشن سایز، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

پوزیشن سایز = (حداکثر ریسک)/(فاصله بین قیمت ورود و استاپ لاس)

منظور از / تقسیم است!

- با جایگذاری مقادیر:

پوزیشن سایز = {100}/{5} = 20


نتیجه:
شما می‌توانید ۲۰ توکن را در قیمت ۵۰ دلار خریداری کنید. اگر قیمت به ۴۵ دلار برسد و شما استاپ لاس را فعال کنید، شما ۱۰۰ دلار ضرر خواهید کرد که برابر با ۱ درصد از سرمایه کل شماست.