تحلیل ETHUSDT

🕒 تحلیل ۱۲ روزه | پایان زمان اعتبار تحلیل

در این تحلیل به بررسی دو شاخص مهم پرداخته‌ایم. با توجه به شرایط بازار، اولین شاخصی که برای بررسی انتخاب کرده‌ایم. RSI است. گزینه دومی که نیاز است پس از RSI بررسی شود، مک‌دی است. ما مک‌دی را در این تحلیل به عنوان شاخص دوم در نظر خواهیم گرفت.

مک‌دی (MACD)

با بررسی داده‌های مک دی می‌توان تا حدودی قدرت بازار در تغییر روند را در این شرایط ارزیابی کرد. با توجه به وضعیت خط سیگنال نسبت به خط مک‌دی، احتمال تغییر موقت روند بازار به سمت بالا وجود خواهد داشت که با توجه به دیگر شاخص‌های فعلی بازار بویژه شاخص‌هایی همچون ترس و طمع در بازارهای بیت‌کوین،در خواهیم یافت که این تغییر روند به سمت بالا نهایتا بتواند منجر به ایجاد بازار رنج کوتاه مدت شود🤖💬.

این استنباط از مک‌دی به واسطه فاصله زیادی است که خطوط نسبت به یکدیگر دارند. از طرفی پیش از این، حداکثر تفاوت این دو مقدار نیز به شکلی رویت شده است.

RSI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، شاخص RSI در محدوده ۵۰ در ۱۲ روز گذشته رویت شده که با توجه به این مدت زمان، احتمال تغییر این شاخص به یکی از دو محدوده ۷۰ و ۳۰ بالا خواهد بود. بنابراین دامنه نوسانات کندل‌ها در روزهای آینده احتمالا نسبت به روزهای گذشته بیشتر خواهد بود🤖💬.

همین امر موجب می‌شود تا با کنارهم گذاشتن داده‌های RSI و مک‌دی، دریابیم که به واسطه پیش بینی وضعیت رنج برای بازار و دامنه نوسانات بالا حداقل تا ۱۲ روز آینده شرایط مساعدی برای تریدر‌های علاقه‌مند به تایم فریم زیر ۱۵ دقیقه باشد.

همچنین می‌تواند شرایط خوبی برای برای معاملات روزانه فراهم کند. ولی قطعا برای باقی ماندن در یک پوزیشن هفتگی مناسب نیست🤖💬.

همانطور که می‌دانید، تحلیل‌ها در ویوا بر مبنای داده‌های خام بازار شکل می‌گیرد. همچنین روش‌های مختلف دریافت سیگنال‌های مفید بازار با استفاده از این داده‌ها، در سرویس‌های همچون اکشِن سیگنال و ویژِن مدل سازی شده است. بنابراین قصد داریم در ادامه به بررسی این دو شاخص مبتنی بر الگوریتم‌های ویوا بپردازیم و بررسی کنیم که این مدل‌ها چه پیامی برای ما دارند.

اگر سرویس اکشِن سیگنال ویوا را در نماد اتریوم‌تِتر دنبال کرده باشید، توانستیم در این سرویس بخوبی سطوح مقاومت و حمایت را ارزیابی کنیم. به همین دلیل این شاخص در این نماد برای تحلیل اهمیت بالایی خواهد داشت. اکنون( ۲۲:۱۷ - ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴) محدوده قیمتی بازار اتریوم‌تِتر در چارت صرافی بایننس، در میانه سطح حمایتی 3,260.43 و سطح مقاومت 3,502.32 قراردارد. بنابراین همچنان برای ورود به بازار دیر نیست. اما به شرطی که بتوانید جهت روند بازار را بخوبی تخمین بزنید. ما در اکشِن سیگنال استنباطی از جهت روند بازار نخواهیم داشت. بنابراین اکشِن سیگنال تا محدوده ۲ سطح اعلام شده فرصت خوبی برای ورود به بازار اسپات و فیوچرز می‌دهد🤖💬.

در سرویس ویژِن اتریوم به نقاطی احتمالی عدم حضور کندل‌ها در یک تایم فریم مشخص دسترسی داریم. همانطور که از توصیف این سیگنال پیداست، می‌توانیم تا حدود بسیار زیادی، نقاطی را با احتمال بسیار بالا در درستی داده تخمین بزنیم که برای ما بیان‌گر عدم حضور ارزش بازار در آن بازه زمانی (کندل) در قیمتی مشخص است. یعنی هم زمان! هم مکان!

با توجه به داده‌هایی که اکنون در زمان انتشار این تحلیل داریم، در ۱۲ روز آینده، ویژِن بما یک عدم حضور مهم در قیمت 2,830 را سیگنال می‌دهد و سپس با فضای خالی که پیش‌بینی کرده است امکان تحرکات قیمتی را در ۱۲ روز آینده به صورت احتمالی پیش‌بینی می‌کند.

به عبارتی در روزهای آینده بویژه ۱۲ روز هدف این تحلیل، احتمال تغییر سطوح قیمتی بین 4,000 و 2,830 در مارکت‌های اتریوم دور از انتظار نیست🤖💬.

سرویس ویژِن در نماد اتریوم، برای کاربران ویوا پلاس در دسترس است. در صورتی که کاربر ویوا پلاس نیستید، می‌توانید از تحلیل انجام شده و توضیحات بالا برای نتیجه‌گیری از ویژِن اتریوم استفاده کنید.

با توجه به تغییرات شاخص ترس و طمع بیت‌کوین در منابع مختلف، با وجود کاهش شاخص و حرکت آن به سمت ترس بازار، همچنان در حالت طمع به سر می‌برد (فراموش نکنید دانستن منظور دقیق این شاخص در بکار بردن عبارت‌های ترس و طمع پیش از برداشت از این مقادیر، الزامیست!).
بنابراین رشد موقتی بازار اتریوم هم دور از انتظار نیست. بنابراین ریزش بازار در ۱۲ روز آينده اگر چه محال نیست، اما احتمال آن در ۱۲ روز آينده زیاد نیست. (مناسب برای معامله‌گر کوتاه مدت)🤖💬

در این تحلیل سناریوهای محتمل را باتوجه به تحلیل برخی از داده‌های بازار مهم بازار بررسی کردیم. بنابراین می‌توانید دو استراتژی را در مارکت‌های اتریوم پیاده کنید!

۱. ترِید کوتاه مدت انجام دهید! اوضاع برای ۱۲ روز آینده بد نیست بلکه شرایط نیز مهیاست. اما مهمترین نکته ریسک بالای پوزیشن‌ها در شرایط کنونی است. لذا استاپ لاس را فراموش نکنید و حتما از قانون ۲٪ در پوزیشن سایز خود استفاده کنید.

۲. اگر پوزیشن شورت طولانی مدت بگیرید بد نیست! منظور از طولانی مدت، بیش از ۲۱ روز است، از رشد بازارهم نتریسید چرا که به احتمال بالایی در مارکت اتریوم این رشد موثر برای سقف تاریخی نباشد!🤖💬 اما با حجم معاملاتی کم و اهرم ۱! قرار است مدت زیادی روی پوزیشن SHORT خود بمانید!